Beschlussvorschlag:
Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden genehmigt.
Sachverhalt:
Im Laufe des Haushaltsjahres 2012 haben sich über- und außerplanmäßige
Ausgaben ergeben die angezeigt bzw. genehmigt werden müssen. Dies sind im
Einzelnen folgende Ausgabepositionen:
Produkt |
Untersach-konto |
Bezeichnung |
bisher zur Verfügung |
Ausgabe |
über-/ außer-planmäßig |
1.111.020 |
00100.46000 |
Aufwandsentschädigung
für Bürgermeister und Beigeordnete |
7.200,00 € |
7.248,00 € |
48,00 € |
1.111.080 |
08000.65000 |
Geschäftsbedürfnisse
sowie Kosten der Einigungsstelle |
400,00 € |
414,95 € |
14,95 € |
2.122.070 |
05000.57000 |
Erwerb
von Familienbüchern |
1.500,00 € |
1.692,78 € |
192,78 € |
2.122.020 |
11000.65800 |
Kosten
für Ersatzvornahmen |
15.000,00 € |
17.557,38 € |
2.557,38 € |
2.126.010 |
13000.40010 |
Brandwachenentschädigung,
Lohnausfall und Vergütung für Einsätze |
26.000,00 € |
35.620,32 € |
9.620,32 € |
2.126.010 |
13000.59000 |
Kosten
für Ausbildungslehrgänge auf Landesebene |
7.000,00 € |
7.538,45 € |
538,45 € |
3.211.010 |
21000.54005 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundschulen |
523.167,31 € |
548.849,94 € |
25.682,63 € |
3.215.010 |
22000.54005 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke und baulichen Anlagen Realschule |
182.721,30 € |
197.721,30 € |
15.000,00 € |
3.217.010 |
23000.71800 |
Zuweisungen
an Gymnasium St. Ursula |
123.500,00 € |
124.185,71 € |
685,71 € |
3.218.010 |
28000.54005 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke und baulichen Anlagen Gesamtschule |
306.080,57 € |
331.080,57 € |
25.000,00 € |
5.311.010 |
40000.59000 |
Kosten
der Seniorenveranstaltungen |
2.000,00 € |
2.526,80 € |
526,80 € |
5.311.010 |
40000.71900 |
Kostenanteil
der Stadt an dem Projekt "Ehrenamtliche Seniorenbegleiter" |
1.000,00 € |
1.148,69 € |
148,69 € |
6.365.010 |
46400.93501 |
Vermögenswirksame
Anschaffungen von Mobiliar und Ausstattungsgegenstände für das
Familienzentrum Teveren |
2.000,00 € |
4.492,24 € |
2.492,24 € |
8.424.020 |
57000.64100 |
Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer |
0,00 € |
18.348,59 € |
18.348,59 € |
12.541.010 |
67000.57000 |
Stromkosten
der Straßenbeleuchtung |
262.000,00 € |
302.117,82 € |
40.117,82 € |
13.553.010 |
75000.51010 |
Unterhaltung
der Kriegsgräber |
7.200,00 € |
14.657,01 € |
7.457,01 € |
13.553.010 |
75000.51030 |
Unterhaltung
des jüdischen Friedhofes |
1.000,00 € |
1.833,17 € |
833,17 € |
13.555.010 |
78000.51000 |
Unterhaltung
der Wirtschaftswege |
35.000,00 € |
35.039,19 € |
39,19 € |
16.611.010 |
90000.81000 |
Gewerbesteuerumlage |
698.300,00 € |
759.942,00 € |
61.642,00 € |
16.611.010 |
90000.81110 |
Erhöhung
Gewerbesteuerumlage für die Neuordnung des Länderfinanzausgleiches |
578.590,00 € |
629.666,00 € |
51.076,00 € |
16.611.010 |
90000.83200 |
Kreisumlage
- allgemein |
11.857.160,00 € |
11.858.124,10 € |
964,10 € |
16.611.010 |
90000.83220 |
Kreisumlage
- Mehrbelastung Musikschule |
8.826,67 € |
8.878,33 € |
51,66 € |
16.611.010 |
90000.84500 |
Erstattungszinsen
Gewerbesteuer |
30.000,00 € |
56.166,50 € |
26.166,50 € |